felügyeleti díj, Keler eljárási díj, tájékoztató módosításával kapcsolatos díj stb. ) Az Alap éves jelentéseiben a költségek felsorolásra kerülnek. A díjak és költségek minden egyes elemét az Alapkezelő egyoldalúan módosíthatja. Az Alapkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott az alapot érintő minden egyes díj és költség emelését kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével változtathatja meg. A költségek módosításáról és hatályba lépéséről hirdetményt kell közzétenni. Felelősségvállalási nyilatkozat A Budapest Alapkezelő Zrt. Budapest bank befektetési alapok log. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. ), mint az Alap nevében eljáró alapkezelő a jelen Felelősségvállaló nyilatkozattal kijelenti, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a befektetési jegyek, valamint az Alap helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak. Kijelenti továbbá, hogy a befektetési jegy tulajdonosoknak a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért felel.
Budapest, 2012. május 24. Pázmándi László Tóth Réka vezérigazgató helyttes üzlettámogatási vezető 23
A Raiffeisen Alapok befektetési jegyeit az alábbi cégek forgalmazzák: Cég neve Címe Telefonszáma Raiffeisen Bank Zrt. 1133 Budapest, Váci út 116-118. 484-4444 A Raiffeisen Bank teljes fiókhálózata Raiffeisen Direkt komplex telefonos ügyfélszolgálat 06-80-488-588 Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 489-2200 SPB Befektetési Zrt. 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 483-2610
35. A befektetési alap illikviddé vált eszközeinek elkülönítése 103. Budapest Alapkezelő befektetési alapok. § (1) Nyílt végű értékpapír-befektetési alap esetében, ha a befektetési alap eszközeinek 5 százalékát meghaladó része illikviddé vált, a befektetési alapkezelő a befektetők közötti egyenlő elbánás elvének biztosítása és a folyamatos forgalmazás fenntartása érdekében dönthet az illikviddé vált eszközöknek a befektetési alap portfólióján, illetve az azokat megtestesítő befektetési jegyeknek a befektetési jegyek állományán belül történő elkülönítéséről. (2) Jelen szakasz vonatkozásában illikvidnek minősül az az eszköz, amely az adott piaci körülmények között nem, vagy a piaci forgalomnak a szokásos feltételekhez képest jelentős visszaesése miatt csak aránytalanul nagy veszteséggel lenne értékesíthető, figyelemmel a befektetési jegyek visszaváltási szabályaira is. (3) Az elkülönítésről szóló döntést követően az illikvidnek minősített eszközöket a nettó eszközérték-számítás során a befektetési alap egyéb eszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.